Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)

상장거래소: NYSE | 산업: 자동차

기업개요

출처: 야후 파이낸스
Allison Transmission Holdings, Inc.는 자회사와 함께 중형 및 대형 상용차 및 전 세계적으로 중형 및 대형 전술용 미 국방 차량에 대한 상업용 및 국방 전자 자동 변속기를 설계, 제조 및 판매합니다. 유통, 쓰레기, 건설, 화재 및 비상용 고속도로 트럭을 포함 해 다양한 용도에 약 100 개의 제품 모델을 갖춘 13 개의 변속기 제품 라인을 제공합니다. 학교, 대중 교통 및 하이브리드 - 대중 교통 버스; 모터 주택; 에너지, 광업, 건설 오프 - 하이웨이 차량 및 장비; 바퀴 달리고 추적 된 방위 차량. 회사는 Allison Transmission 브랜드 이름으로 변속기를 판매합니다. ReTran 브랜드 이름에 따라 재생산 된 전송 물. 또한 변속기 키트, 엔지니어링 서비스 및 다양한 원본 장비 제조업체, 유통 업체 및 미국에 대한 확장 전송 서비스를 활용하여 설치된 차량베이스를 서비스하는 데 필요한 브랜드 교체 부품, 지원 장비 및 기타 제품을 판매합니다. 정부. 이 회사는 약 1,400 개의 독립 디스트리뷰터 및 딜러 위치로 구성된 독립적 인 네트워크를 통해 고객에게 서비스를 제공합니다. 회사는 이전에 Clutch Holdings, Inc.로 알려져있었습니다. Allison Transmission Holdings, Inc.는 1915 년에 설립되었으며 인디애나 주 인디애나 폴리스에 본사가 있습니다.

A. 주요지표

펀더멘탈

주요지표(TTM)
2017/Q3 2018/Q3
PER 15.43 12.91
PBR 6.60 20.23
PCR 14.92 11.67
PSR 2.52 3.55
주당배당금(달러) 0.63 0.46
배당수익률(%) 1.70 0.89

Wonderful company at Fair price

※아래 재무비율과 산업평균 값은 2018년 3분기 기준 TTM(12개월) 값입니다.
  • Wonderful company
수익성 & 성장성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
ROE(%) 156.75 20.74
ROIC(%) 33.38 11.94
EPS성장률(%) -17.05 -18.95
안정성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
부채비율(%) 510.30 139.34
차입금의존비율(%) 60.55 28.00
이자보상비율 5.44 7.18
  • Fair Price
적정가격지표 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
PER 12.91 16.60
PEG 5.61 1.26
EV/EBIT 5.17 1.21
EV/EBITDA -0.76 -0.75

B. 재무제표

재무상태표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총자산 5,192,600 4,870,000 4,812,600 4,656,200 4,408,400 4,220,000 4,210,000
현금및현금성자산 314,000 80,200 184,700 263,000 251,600 205,000 199,000
매출채권 194,700 165,000 175,100 207,400 195,000 197,000 221,000
재고자산 155,900 157,100 160,400 143,500 141,400 126,000 154,000
단기금융투자자산 NA NA NA NA NA NA NA
기타유동자산 38,100 88,000 86,700 24,400 28,800 20,000 58,000
총유동자산 702,700 490,300 606,900 638,300 616,800 548,000 632,000
장기금융투자자산 NA NA NA NA NA NA NA
순유형자산 581,800 596,200 563,400 514,600 479,700 464,000 448,000
무형자산 1,866,100 1,716,100 1,610,800 1,510,000 1,334,800 1,240,000 1,150,000
영업권 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000 1,940,000
총비유동자산 101,000 122,400 90,500 50,300 36,100 24,000 31,000
총부채 4,370,900 3,509,100 3,373,800 3,258,400 3,219,800 3,140,000 3,520,000
매입채무 162,600 133,100 150,400 151,700 126,200 128,000 159,000
단기차입금 33,600 19,500 17,900 17,900 24,500 12,000 12,000
미지급금 33,900 36,200 37,400 24,000 24,900 25,000 22,000
기타유동부채 19,900 21,600 29,200 20,600 22,900 27,000 41,000
총유동부채 449,900 377,800 387,200 345,900 304,600 342,000 417,000
장기차입금 3,350,000 2,801,300 2,660,400 2,473,300 2,352,700 2,150,000 2,530,000
기타비유동부채 576,000 330,000 326,200 439,200 562,500 649,000 565,000
총자본 821,700 1,356,900 1,438,800 1,397,800 1,188,600 1,080,000 689,000
총우선주자본금 0 0 0 0 0 0 0
총보통주자본금 820,300 1,355,500 1,440,000 1,400,000 1,186,900 1,080,000 688,000
보통주자본금 1,560,800 1,601,500 1,631,800 1,650,000 1,690,200 1,730,000 1,760,000
이익잉여금 -683,700 -202,300 -173,800 -215,500 -444,500 -586,000 -1,060,000
자사주매입 200 200 NA NA NA NA NA
기타포괄손익누계액 -57,000 -43,900 -21,000 -39,500 -58,800 -63,000 -15,000
기타자본 NA NA NA NA NA NA NA
비지배지분 NA NA NA NA NA NA NA

손익계산서

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총매출 2,162,800 2,141,800 1,926,800 2,127,400 1,986,000 1,840,000 2,262,000
매출원가 1,208,300 1,187,500 1,084,900 1,151,500 1,052,000 976,000 1,131,000
매출총이익 954,500 954,300 841,900 975,900 934,000 864,000 1,131,000
감가상각비 NA NA NA NA NA NA NA
판매관리비 525,500 534,100 432,000 463,800 505,000 412,000 479,000
영업이익 429,000 420,200 409,900 512,100 429,000 452,000 652,000
이자비용 275,100 152,100 133,700 139,300 140,000 113,000 103,000
기타수익 -278,400 -204,000 -143,800 -144,000 -140,000 -111,000 -125,000
법인세비용차감전이익 150,600 216,200 266,100 368,100 289,000 341,000 527,000
법인세비용 47,600 -298,000 100,700 139,500 107,000 126,000 23,000
당기순이익 103,000 514,200 165,400 228,600 182,000 215,000 504,000
계속영업이익 103,000 514,200 165,400 228,600 182,000 215,000 504,000
중단산업이익 NA NA NA NA NA NA NA
비지배당기순이익 NA NA NA NA NA NA NA

현금흐름표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
영업활동현금흐름 469,200 497,500 463,500 573,300 580,000 591,000 658,000
당기순이익 103,000 514,200 165,400 228,600 182,000 215,000 504,000
비현금조정 79,500 39,700 7,900 13,200 110,000 16,000 60,000
감가상각 267,800 267,000 214,900 200,700 193,000 183,000 176,000
운전자본증감 18,900 -323,400 75,300 130,800 95,000 177,000 -82,000
이자지급 208,600 167,300 159,200 140,000 97,000 78,000 124,000
이자수취 NA NA NA NA NA NA NA
법인세납부액 5,800 10,700 3,800 5,000 5,000 13,000 96,000
대손충당금 NA NA NA NA NA NA NA
투자활동현금흐름 -55,900 -138,700 -81,500 -67,900 -60,000 -72,000 -94,000
유형자산처분 2,400 600 500 300 NA NA NA
투자상품처분 NA NA NA NA NA NA NA
유형자산취득 -96,900 -138,300 -83,200 -69,900 -60,000 -72,000 -94,000
투자상품취득 NA NA NA NA NA NA NA
기타투자활동 38,600 -1,000 1,200 1,700 0 0 0
재무활동현금흐름 -369,900 -593,500 -277,500 -424,100 -529,000 -564,000 -574,000
주식발행 NA NA NA NA NA NA NA
사채발행 500,000 NA NA NA 470,000 1,000,000 815,000
주식취득 NA NA -99,500 -249,800 -306,000 -256,000 -885,000
부채상환 -869,900 -595,000 -157,300 -158,500 -616,000 -1,236,000 -433,000
배당급지급 NA -32,800 -77,100 -91,600 -106,000 -100,000 -89,000
기타재무활동 NA 34,300 56,400 75,800 29,000 28,000 18,000
외화환상으로인한현금의변동 18,400 900 0 -3,000 -2,000 -2,000 4,000
현금의증감 61,800 -233,800 104,500 78,300 -11,000 -47,000 -6,000

C. 내부/기관투자자

내부자 거래내역

기관투자자

D. 뉴스

※2018년 12월 1일 기준 최근 15개의 뉴스를 제공합니다.
날짜 제목 summary url
2018-11-30 일자리와 여비를 늘리기 위해 이탈리아에 투자 할 피아트 크라이슬러 피아트 크라이슬러 (FCAU)는 2019 년부터 2021 년까지 이탈리아에서 57 억 달러 이상을 지출했다. https://finance.yahoo.com/news/fiat-chrysler-invest-italy-boost-140702175.html?.tsrc=rss
2018-11-29 어드밴스 오토 (AAP)는 센터를 노스 캐롤라이나 주 롤리로 이동시킵니다. AAP 당 AP 사전 자동차 부품 Inc AAP는 거의 90 년 동안 Roanoke VA에 머무른 후에 본사를 Raleigh NC로 옮깁니다. 본사를위한 새로운 사이트는 수많은 자격을 갖춘 기술적으로 선진 후보가 Raleigh에서 이용 가능하기 때문에 선택되었습니다. 그러나 600 명의 직원 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/JOk2yEafHlA/advance-auto-aap-shifts-center-to-north-carolinas-raleigh-cm1062165
2018-11-29 포드는 SUV 생산을 밀어 올리기 위해 식물을 가로 질러 노동자를 재배치한다 포드 (F)는 픽업 트럭 및 대형 스포츠 유틸리티 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 공장을 재편합니다. https://finance.yahoo.com/news/ford-relocates-workers-across-plants-133201971.html?.tsrc=rss
2018-11-28 Allison Transmission (ALSN) : 지난 수입 보고서 이후 6 % 증가 : 계속할 수 있습니까? 앨리슨 변속기 (ALSN)는 30 일 전에 수입을보고했다. 주식에 대한 다음은 무엇입니까? 우리는 몇 가지 실마리에 대한 실적 추정치를 살펴 본다. https://finance.yahoo.com/news/allison-transmission-alsn-6-since-143002411.html?.tsrc=rss
2018-11-28 Johnson Controls의 Power Solutions Unit, Toshiba와 파트너십 체결 Johnson Controls International plc JCI는 Toshiba Infrastructure Systems amp Solutions Corp와 비즈니스 파트너십을 맺었습니다. 계약에 따라 Cork Ireland에 기반을 둔 Johnson Controls Power Solutions 유닛은 Toshiba와 제휴하여 시설에서 리튬 이온 배터리를 개발 및 제조합니다. http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/b69AFlD7mto/johnson-controls-power-solutions-unit-partners-with-toshiba-cm1061410
2018-11-28 Magna (MGA), 관세 동결 및 신규 출시 Magna (MGA)는 교차 및 SUV에 대한 수요가 증가함에 따라 혁신 및 신제품 출시에 더 중점을 둡니다. 그러나 철강 및 알루미늄에 대한 높은 관세가 역풍을 일으키고 있습니다. https://finance.yahoo.com/news/magna-mga-rides-innovations-launches-134201112.html?.tsrc=rss
2018-11-28 Dana, AWP를 위해 드라이브 및 모션 제품 포트폴리오 추가 새로 출시 된 드라이브 및 모션 시스템은 AWP 시장에서 좋은 성장 전망이 있기 때문에 Dana (DAN)를 지원하도록 설정되었습니다. https://finance.yahoo.com/news/dana-adds-drive-motion-products-132201212.html?.tsrc=rss
2018-11-27 앨리슨 변속기 홀딩스 (ALSN)가 다른 자동차 타이어보다 우수합니다 - 트럭 주식은 올해입니까? 올해 (ALSN) 다른 트럭을 능가 - 트럭 주식? https://finance.yahoo.com/news/allison-transmission-holdings-alsn-outperforming-171105093.html?.tsrc=rss
2018-11-27 코아 우를 핵심 비즈니스에 더욱 집중할 수있게 판매하는 피아트 크라이슬러 무역 마인드, 중국 자동차 판매 감소 및 엄격한 규제로 인해 자동차 제조업체가 직면 한 문제를 고려할 때 Fiat Chrysler (FCAU)는 사업 재배치에 중점을 둡니다. https://finance.yahoo.com/news/fiat-chrysler-sell-comau-focus-135501167.html?.tsrc=rss
2018-11-26 중국 자동차 시스템 (CAAS)이 눈을 사로 잡습니다 : 주식이 7.4 % China Automotive Systems (CAAS)는 막대한 물량 가운데서 주가가 하루에 7 % 이상 급등하면서 지난 회의에 큰 움직임을 보았습니다. https://finance.yahoo.com/news/china-automotive-systems-caas-catches-135001793.html?.tsrc=rss
2018-11-25 Joel Greenblatt에 기반한 Validea의 상위 5 가지 소비자주기 주식 - 11/25/2018 다음은 Joel Greenblatt의 발표 된 전략에 근거한 Validea s Earnings Yield Investor 모델에 따른 최상위 등급의 소비자주기 주식입니다.이 가치 모델은 높은 수익률 및 수익률을 가진 회사를 찾습니다. 다음은 최고 등급입니다 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/wxAkDGRdgmU/valideas-top-five-consumer-cyclical-stocks-based-on-joel-greenblatt-11252018-cm1060342
2018-11-23 증가하는 비용에도 불구하고 강력한 수요로 인한 Meritor 이익 모든 시장에서 트럭에 대한 수요가 높아지면서 Meritor (MTOR)의 시장 점유율이 향상되었습니다. 그러나 새로운 프로그램을 지원하기위한 투자는 역풍으로 보인다. https://finance.yahoo.com/news/meritor-gains-robust-demand-despite-124912720.html?.tsrc=rss
2018-11-22 Honda (HMC)는 결함이있는 문 걸쇠를위한 오디세이 미니 밴을 회수한다 Honda (HMC)는 오딧세이 미니 밴을 파워 슬라이딩 도어의 결함있는 도어 래치를 교체 할 때 리콜합니다. https://finance.yahoo.com/news/honda-hmc-recalls-odyssey-minivans-131001884.html?.tsrc=rss
2018-11-20 Allison, 연결된 기능을위한 텔레매틱스 협력 Allison (ALSN)은 연결된 생태계를 개발하기 위해 Telematics와 협력하여 맞춤식 텔레매틱스 솔루션을 제공합니다. https://finance.yahoo.com/news/allison-partners-telematics-connected-capabilities-125912171.html?.tsrc=rss
2018-11-19 Allison Transmission, LHP 텔레매틱스와 연계 된 역량 제휴 발표 공동 작업으로 원격 차량 관리 서비스 가능 https://finance.yahoo.com/news/allison-transmission-announces-connected-capabilities-210500054.html?.tsrc=rss

E. 기타재무비율

※아래 재무비율은 2018년 3분기 기준 값입니다.
수익성&성장성
ROA 0.07
매출성장률 0.24
세후순영업이익성장률 1.02
잉여현금흐름성장률 0.17
당기순이익성장률 1.02
안정성
Debt_to_Nopat 2.32
Altmanzscore 2.20
재무레버리지비율 0.22
유동비율 0.63
효율성
총자산회전율 0.76
투하자본회전율 1.84
매출채권회전율 22.63
매입채무회전율 52.69
재고자산회전율 97.53

F. 재무비율설명